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Debitorenkonto: Zentrale Übersicht für Kundenbuchhaltung

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Neuer Debitorenkonto-Tab

Der neue Tab “Debitorenkonto” in der Kundendetailansicht bietet eine zentrale Übersicht über alle buchhaltungsrelevanten Informationen eines Kunden. Hier findest du den aktuellen Debitorensaldo, eine detaillierte Kontenübersicht und den monatlichen Salden-Verlauf auf einen Blick.

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Debitorenkonto-Karte

Die Karte zeigt den aktuellen Debitorensaldo (Forderungen - Zahlungen) des Kunden. Ein positiver Saldo bedeutet, dass der Kunde noch Geld schuldet. Ein negativer Saldo bedeutet, dass der Kunde einen Guthaben hat. Zusätzlich werden Forderungen und Zahlungen für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

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Kontenübersicht: Aktiv und Passiv

Die Kontenübersicht zeigt alle Aktiv- und Passiv-Konten des Kunden mit ihren aktuellen Salden. Aktiv-Konten (Soll) sind Forderungen und Vermögenswerte. Passiv-Konten (Haben) sind Erlöse und Verbindlichkeiten. Klicke auf ein Konto, um alle zugehörigen Buchungen in einem Dialog anzuzeigen.

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Salden-Verlauf mit detaillierten Buchungen

Der Salden-Verlauf zeigt die monatliche Entwicklung der Kontosalden oder des Debitorensaldos über die Zeit. Es kann zwischen “Kontosalden” (einzelne Konten) und “Debitorensaldo” (Gesamtsaldo) gewechselt werden. Auf einen Monat klicken, um die Buchungen für diesen Monat anzuzeigen. Auf eine Buchung klicken, um Details zu sehen.

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Buchungsübersicht pro Konto

Klicke auf ein Konto in der Kontenübersicht, um alle Buchungen für dieses Konto in einem Dialog anzuzeigen. Die Übersicht zeigt Datum, Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Beschreibung und Betrag. Klicke auf eine Buchung, um weitere Details in einem Slideover zu sehen.
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Bankbuchungsabgleich: Verbesserte Zuordnung und Übersicht

Bankbuchungsabgleich

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Neue Bankbuchungsabgleich-Oberfläche

Die neue Oberfläche für den Bankbuchungsabgleich bietet eine übersichtliche Darstellung aller Banktransaktionen mit detaillierten Informationen zu Datum, Gegenpartei und Verwendungszweck. Auf einen Blick ist erkennbar, welche Transaktionen bereits zugeordnet wurden und welche noch offen sind.

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Zuordnungshistorie

Die neue Ansicht zeigt alle bereits vorgenommenen Zuordnungen einer Banktransaktion. Es wird angezeigt, welche Rechnungen zugeordnet wurden, der zugeordnete Betrag und das Datum der Zuordnung. Dies bietet vollständige Transparenz über den Abgleichprozess.

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Rückgängig-Funktion

Falls eine Zuordnung korrigiert werden muss, kann sie jetzt einfach rückgängig gemacht werden. Die Rückgängig-Funktion macht den Abgleichprozess flexibler und fehlertoleranter.

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Detaillierte Transaktionsansicht

In der Detailansicht werden alle wichtigen Informationen einer Banktransaktion auf einen Blick angezeigt: Datum, Gegenpartei, Verwendungszweck, Betrag und der offene Betrag. Die übersichtliche Darstellung erleichtert die Zuordnung zu Rechnungen erheblich.

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Bankbuchungsabgleich in der Rechnungsdetailansicht

Die Zuordnungen von Banktransaktionen werden jetzt auch direkt in der Rechnungsdetailansicht angezeigt. Es wird angezeigt, welche Bankbuchungen einer Rechnung zugeordnet wurden, und die Details der Bankbuchung können direkt aus der Rechnung heraus eingesehen und bei Bedarf die Zuordnung rückgängig gemacht werden.
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Rechnungsprognose: Berücksichtigung von Rabatten

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Rabatte in der Rechnungsprognose

Die Rechnungsprognose berücksichtigt jetzt auch Rabatte, die auf Abonnements angewendet wurden. Dadurch erhältst du eine genauere Vorhersage deiner zukünftigen Einnahmen.