Verfügbare Berichte
| Bericht | Beschreibung | Parameter |
|---|---|---|
| Umsatz-Bericht | Monatliche Umsatzentwicklung nach Kunden | Jahr (z.B. 2025) |
| Umsatz-Bericht (periodengerecht) | Umsätze nach Leistungszeitraum, Beleg und kundenbasiert | Jahr (z.B. 2025) |
| Zahlungsbericht | Übersicht aller Zahlungen inkl. Kunden und Belege | Startdatum, Enddatum, Zahlungsstatus |
| Debitoren-Saldenliste | Aktuelles Saldo des Debitoren-Kontos | Keine |
| Offene Posten (OPOS) | Alle unbezahlten Rechnungen inkl. Fälligkeit und Mahnstatus | Keine |
| Belegbericht | Übersicht aller Belege (filterbar nach Typ) | Belegart (optional), Nur finalisierte (optional) |
| Accounted-MRR-Bericht | Entwicklung des monatlich wiederkehrenden Umsatzes | Stichtag (optional) |
| Rechnungsprognose | Zukünftige Rechnungen basierend auf bestehenden Abos | Prognosejahr |
| PRAP-Bericht | Periodengerechte Abgrenzung aller Umsätze auf Monatsbasis | Stichtag (ISO-Datum) |
| re:cap-Berichte | Verträge und Rechnungen als CSV-Export für re:cap | Keine |
Ablauf
Der Assistent führt dich in mehreren Schritten durch die Berichterstellung:Bericht vorschlagen
Du stellst eine Frage oder bittest um einen Bericht. Der Assistent erkennt, welcher Bericht zu deiner Anfrage passt, und erklärt dir, was der Bericht enthält.Beispiele:
- “Erstelle einen Umsatz-Bericht”
- “Ich brauche eine Offene-Posten-Liste”
- “Wie ist die Umsatzentwicklung unserer besten Kunden?”
Parameter erfassen
Wenn der Bericht Parameter benötigt (z.B. ein Jahr oder ein Datumsbereich), erfragt der Assistent diese gezielt. Die Parameter werden automatisch aus deinen Antworten extrahiert und serverseitig validiert – du musst kein bestimmtes Format einhalten.Beispiel-Dialog:
Du: Erstelle einen Umsatz-Bericht Assistent: Für welches Jahr soll der Umsatz-Bericht erstellt werden? Du: 2025 Assistent: (Parameter erkannt und validiert – weiter zur Bestätigung)
Berichte ohne Parameter (z.B. Debitoren-Saldenliste, OPOS) überspringen diesen Schritt und gehen direkt zur Bestätigung.
Bestätigung
Sobald alle Parameter vorliegen, zeigt der Assistent eine Bestätigungskarte im Chat an. Diese enthält:
- Den Berichtsnamen
- Die erfassten Parameter als Übersicht
- Zwei Buttons: Bestätigen und Abbrechen
Parametervalidierung
Die Parameter werden automatisch vom System geprüft – nicht vom KI-Modell. Das stellt sicher, dass:- Alle Pflichtparameter vorhanden sind, bevor ein Bericht generiert wird
- Werte im richtigen Format vorliegen (z.B. 4-stelliges Jahr, gültiges ISO-Datum)
- Bei fehlenden oder ungültigen Parametern eine gezielte Rückfrage gestellt wird
| Parameter | Validierung |
|---|---|
| Jahr | Muss 4-stellige Zahl sein (z.B. 2025), nicht in der Zukunft |
| Datum | Muss gültiges ISO-8601-Format sein (YYYY-MM-DD) |
| Zahlungsstatus | Muss paid, pending, failed oder all sein |
| Prognosejahr | Muss 4-stellige Zahl sein, mindestens aktuelles Jahr |
| Stichtag (PRAP) | Muss gültiges ISO-8601-Format sein (YYYY-MM-DD) |
Bestätigungskarte
Die Bestätigungskarte erscheint direkt im Chat und verhindert versehentliche Berichterstellung:Bestätigen
Bestätigen
Klicke auf Bestätigen, um den Bericht zu generieren. Die Buttons werden nach dem Klick deaktiviert – ein doppeltes Absenden ist nicht möglich.Nach der Bestätigung zeigt der Assistent eine Ladeansicht mit dem Berichtsnamen. Der Bericht wird per E-Mail zugestellt.
Abbrechen
Abbrechen
Klicke auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen. Der Assistent bestätigt die Stornierung und du kannst eine neue Anfrage stellen oder Parameter ändern.
Zeitlimit
Zeitlimit
Die Bestätigung hat ein Zeitfenster von 5 Minuten. Wenn du nicht innerhalb dieser Zeit reagierst, wird die Bestätigung ungültig und der Assistent bittet dich, den Vorgang erneut zu starten.
Während die Bestätigungskarte angezeigt wird, ist das Chat-Eingabefeld deaktiviert. Du musst zuerst bestätigen oder abbrechen, bevor du eine neue Nachricht senden kannst.
Beispiel-Szenarien
Bericht ohne Parameter (OPOS)
Du: Erstelle mir einen OPOS-Bericht Assistent: Ich kann dir einen OPOS-Bericht (Offene Posten) erstellen. Dieser enthält alle unbezahlten Rechnungen mit Fälligkeitsdaten und Mahnstatus. (Bestätigungskarte mit “OPOS-Bericht (Offene Posten)” wird angezeigt) Du: (klickt “Bestätigen”) Assistent: Der OPOS-Bericht wird erstellt und dir per E-Mail zugesendet.
Bericht mit Parametern (Umsatz)
Du: Wie ist die Umsatzentwicklung unserer besten Kunden? Assistent: Für eine detaillierte Auswertung kann ich dir einen Umsatz-Bericht generieren. Dieser zeigt die monatliche Umsatzentwicklung nach Kunden. Für welches Jahr soll der Bericht erstellt werden? Du: 2025 (Bestätigungskarte mit “Umsatz-Bericht”, Parameter “Jahr: 2025” wird angezeigt) Du: (klickt “Bestätigen”) Assistent: Der Umsatz-Bericht für 2025 wird erstellt und dir per E-Mail zugesendet.
Bericht mit mehreren Parametern (Zahlungen)
Du: Ich brauche einen Zahlungsbericht für Q1 2026 Assistent: Für den Zahlungsbericht brauche ich noch den Zahlungsstatus. Soll der Bericht alle Zahlungen (paid, pending, failed) enthalten, oder nur einen bestimmten Status? Du: Alle (Bestätigungskarte mit “Zahlungsbericht”, Parameter “01.01.2026 – 31.03.2026, Status: all” wird angezeigt) Du: (klickt “Bestätigen”) Assistent: Der Zahlungsbericht wird erstellt und dir per E-Mail zugesendet.
PRAP-Bericht mit Stichtag
Du: Erstelle einen PRAP-Bericht Assistent: Ich kann dir einen PRAP-Bericht erstellen. Dieser zeigt die periodengerechte Abgrenzung aller Umsätze auf Monatsbasis. Bis zu welchem Stichtag sollen die Belege berücksichtigt werden? Du: Bis Ende 2025 (Bestätigungskarte mit “PRAP-Bericht”, Parameter “Stichtag: 2025-12-31” wird angezeigt) Du: (klickt “Bestätigen”) Assistent: Der PRAP-Bericht wird erstellt und dir per E-Mail zugesendet.
re:cap-Berichte (ohne Parameter)
Du: Exportiere die re:cap-Berichte Assistent: Ich erstelle dir die re:cap-Berichte. Diese enthalten Verträge und Rechnungen als CSV-Export. (Bestätigungskarte mit “re:cap-Berichte” wird angezeigt) Du: (klickt “Bestätigen”) Assistent: Die re:cap-Berichte werden erstellt und dir per E-Mail zugesendet.
Ungültige Parameter
Du: Erstelle einen Umsatz-Bericht für 999 Assistent: Das Jahr muss eine 4-stellige Zahl sein (z.B. 2025) und darf nicht in der Zukunft liegen. Für welches Jahr soll der Bericht erstellt werden? Du: 2025 (Bestätigungskarte wird angezeigt)
Häufige Fragen
Wo finde ich den generierten Bericht?
Wo finde ich den generierten Bericht?
Berichte werden per E-Mail an deine hinterlegte Adresse gesendet. Zusätzlich findest du sie unter Reportings → Generierte Berichte in der App.
Kann ich einen laufenden Bericht abbrechen?
Kann ich einen laufenden Bericht abbrechen?
Nein – sobald du bestätigt hast, wird der Bericht im Hintergrund erstellt. Du kannst aber jederzeit einen neuen Bericht mit anderen Parametern anfordern.
Warum fragt der Assistent nach Parametern, obwohl ich sie schon genannt habe?
Warum fragt der Assistent nach Parametern, obwohl ich sie schon genannt habe?
Der Assistent extrahiert Parameter automatisch aus dem gesamten Gesprächsverlauf. Wenn ein Parameter nicht erkannt wurde, war er möglicherweise mehrdeutig. Formuliere ihn etwas spezifischer (z.B. “Jahr 2025” statt nur “letztes Jahr”).
Warum kann ich nicht einfach 'Ja' schreiben, um zu bestätigen?
Warum kann ich nicht einfach 'Ja' schreiben, um zu bestätigen?
Berichte erfordern eine explizite Bestätigung über den Bestätigen-Button in der Karte. Das verhindert Missverständnisse und versehentliche Berichtserstellung. Ein einfaches “Ja” im Chat wird als neue Nachricht interpretiert.